معرفی بهترین ارز برای ترید ساعتی و تایم فریم های کوتاه مدت (آپدیت ۲۰۲۵)

ترید ساعتی روشی محبوب برای کسب سود روزانه از بازارهای مالی محسوب می‌شود که در بازار ارز دیجیتال نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است؛ حتی می‌توان گفت که بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسان ذاتی و تغییرات مداومی که تجربه می‌کند، یکی از بهترین محیط‌ ها را برای انجام ترید ساعتی فراهم نموده است. البته با توجه به تعداد بالای کریپتوکارنسی‌ها، انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای ترید ساعتی نیز اندکی دشوار می‌شود. چرا که بازار کریپتو به سرعت تغییر می‌کند و برای موفقیت در ترید ساعتی، شناخت ارزهایی که نوسان بالا، حجم معاملات مناسب و نقدینگی خوبی دارند، امری ضروری است.

در این مقاله از زرین بیت علاوه بر آشنایی با مفهوم ترید ساعتی و مزایا و معایب خاص آن، به بررسی بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی نیز می‌پردازیم. هدف ما ارائه راهنمایی کاربردی است که به شما کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از میزان سود و ریسک، معاملات بهتری انجام  دهید. همچنین بعد از این مقاله مطلب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵ را جهت کسب سود بیشتر مطالعه کنید.

ترید ساعتی چیست؟

به نقل از مجله BitDegree در رابطه با ترید ساعتی:

ترید ساعتی که تحت عنوان ترید روزانه (Day Trading) نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران دارایی‌ها را در یک روز معاملاتی خرید و فروش می‌کنند تا از نوسانات قیمت سود ببرند. معامله‌گرانی که به دنبال بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و ترید ساعتی هستند، با بهره‌گیری از نوسانات کوچک قیمت، سود سریع کسب کرده و معمولا از اهرم مالی (Leverage) نیز برای افزایش سود معاملات خود استفاده می‌کنند.

هدف ترید ساعتی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر یا برعکس است؛ بسته به اینکه معامله‌گر موقعیت لانگ (Long) یا شورت (Short) اتخاذ کند. در موقعیت لانگ، معامله‌گر یک دارایی را با این انتظار که قیمت آن افزایش یابد، خریداری می‌کند، در حالی که در موقعیت شورت، دارایی را با این انتظار که قیمت آن کاهش یابد، می‌فروشد.

تریدرهای ساعتی معمولا از تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آن‌ها روندها، سطوح حمایت و مقاومت، و سایر شاخص‌های فنی را بررسی می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای ترید خود پیدا کنند. علاوه بر این، عواملی مانند نوسان قیمت، حجم معاملات، نقدینگی و اخبار رسانه‌ای نیز در تصمیم‌گیری آن‌ها نقش دارند.

به طور خلاصه، ترید ساعتی یک استراتژی پرریسک برای کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار ارزهای دیجیتال است. اگر این استراتژی به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند درآمد قابل توجهی برای کاربر به همراه داشته باشد.

 معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید ساعتی

بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است. قیمت‌ها می‌توانند به سرعت و گاهی در عرض چند روز یا چند ساعت، دچار تغییرات شدید شوند. همین نوسانات بالا باعث شده که رمزارزها به گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای ساعتی تبدیل شوند، زیرا آن‌ها به دنبال کسب سود از نوسان کوتاه مدت قیمت هستند. 

بازار ارز دیجیتال طی دهه گذشته تکامل یافته و با معرفی فناوری‌های نوین و ابزارهای مالی جدید، احتمالا در سال‌های آینده نیز به رشد خود ادامه خواهد داد.

به عنوان یک تریدر ساعتی، آگاهی از تحولات بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، ممکن است معامله‌گران در انتخاب بهترین ارز برای ترید ساعتی دچار سردرگمی شوند. اما جای نگرانی نیست! در ادامه، بهترین ارزهایی که مورد علاقه معامله‌گران ساعتی حرفه‌ای هستند را معرفی می‌کنیم.

بیت کوین (BTC)

یکی از مهم‌ترین مزایای معامله بیت کوین، نقدینگی بالای آن است. این ویژگی باعث می‌شود همواره خریداران و فروشندگانی در بازار فعال باشند و ورود و خروج سریع از موقعیت‌های معاملاتی امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته، بدون وابستگی به مناطق زمانی، با BTC معامله ثبت کنند.

تغییرات قیمت بیت کوین عمدتا تحت تأثیر احساسات بازار و اخبار قرار دارد. این امر پیش‌بینی و تحلیل حرکات قیمتی آن را برای معامله‌گران تازه‌وارد آسان‌تر می‌کند. احساسات بازار نیز معمولا توسط شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) سنجیده می‌شود، که به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار فعالان بازار را در لحظه فعلی بهتر درک کنند.

اتریوم (ETH)

اتریوم یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال در جهان است که و وقتی صحبت از بهترین ارزها برای ترید ساعتی می‌شود، همیشه نام و قیمت اتریوم به میان می‌آید. محبوبیت اتریوم به خاطر قراردادهای هوشمند آن است که امکان ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم می‌کنند. این برنامه‌ها کاربردهای متنوعی دارند، از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا بازی‌های مبتنی بر بلاکچین.

سولانا (SOL)

سولانا به دلیل سرعت فوق‌العاده در پردازش تراکنش‌ها و کارمزدهای پایین، به یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. بلاکچین این ارز دیجیتال برتر با ترکیب دو الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) و اثبات تاریخ (PoH)، هزاران تراکنش در ثانیه را با کارمزدهای بسیار کم پردازش کند.

علاوه بر این، سولانا دارای اکوسیستم گسترده‌ای از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پروژه‌های وب۳ است که پلتفرم‌های دیفای (DeFi) و کلکسیون های NFT را شامل می‌شود.

از زمان معرفی، سولانا به یکی از رقبای جدی اتریوم تبدیل شده و به دلیل نوسانات قیمت بالا، نقدینگی مناسب و حجم معاملات قوی، یک گزینه جذاب برای ترید ساعتی محسوب می‌شود.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین توکن اختصاصی صرافی بایننس است که تحت عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال در جهان شناخته می‌شود. هیچ معامله‌گر حرفه‌ای، BNB را از فهرست بهترین ارز برای ترید ساعتی حذف نمی‌کند.

این رمزارز که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد، به سرعت در میان کاربران محبوبیت پیدا کرد، زیرا از آن برای پرداخت کارمزدهای معاملاتی در صرافی بایننس استفاده می‌شد. امروزه علاوه بر کاربرد اصلی آن در این صرافی، خرید و بررسی قیمت بایننس کوین به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارز دیجیتال نیز تبدیل شده است.

بایننس یکی از قوی‌ترین صرافی‌های بازار کریپتو است و حجم معاملات روزانه و ساعتی آن همواره در بالاترین سطوح قرار دارد. به همین دلیل، BNB نیز همواره نقدینگی بالایی داشته و امکان خرید و فروش سریع آن میسر است.

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین سال‌هاست که یکی از پرحاشیه‌ترین ارزهای دیجیتال برای ترید کوتاه‌مدت بوده و به لطف داستان منحصربه‌فرد و برندینگ الهام‌گرفته از میم‌های اینترنتی، همیشه در مرکز توجه قرار داشته است. اما فراتر از این هیاهو، آیا دوج کوین در سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید ساعتی محسوب می‌شود؟ 

اول از همه، باید به نوسانات شدید قیمت دوج کوین در گذشته اشاره کرد. در اوایل سال ۲۰۲۱، این رمزارز رشد چشمگیری را تجربه کرد و قیمت آن در عرض چند ماه بیش از ۱۰,۰۰۰٪ افزایش یافت. اما این رشد بیشتر ناشی از هیجانات بازار و سفته‌بازی بود تا عوامل بنیادی، و به همین دلیل، قیمت آن به همان سرعت سقوط کرد. 

با این حال، دوج کوین همچنان می‌تواند گزینه‌ای سودآور برای معامله‌گران ساعتی باشد، البته برای کسانی که آمادگی پذیرش ریسک‌های آن را دارند. در ضمن، قیمت مناسب این ارز دیجیتال باعث شده تا از آن به عنوان بهترین ارز برای ترید ساعتی، ارزان نیز یاد شود.

شیبا (SHIB)

شیبا اینو یکی دیگر از میم کوین‌های محبوب و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است که با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی، توانسته است جایگاهی ویژه در میان برترین ارز دیجیتال برای ترید ساعتی به دست آورد. با گذشت زمان و گسترش اکوسیستم SHIB، کاربردهای جدید و نوآورانه‌ای به آن افزوده شده است. از این لحاظ، می‌توان گفت که توسعه‌دهندگان شیبا اینو (در مقایسه با دوج کوین که رقیب اصلی آن محسوب می‌شود) تلاش بیشتری در جهت نوآوری انجام می‌دهند.

نوسانات قیمت شیبا و حجم معاملات ساعتی بالا، آن را به گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای ساعتی تبدیل کرده است.برخی کاربران از شیبا اینو به عنوان بهترین ارز برای ترید ساعتی با سرمایه کم نیز یاد می‌کنند.

 ریپل (XRP)

ریپل (XRP) یکی از ارزهای دیجیتالی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه به دلیل کاربردش در پرداخت‌های بین‌المللی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. علاوه بر این، ریپل یک شبکه پرداخت متن‌باز نیز محسوب می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای ریپل، سرعت بالای پردازش تراکنش‌های آن است. در حالی که پردازش تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین ممکن است چندین دقیقه یا حتی ساعت‌ها طول بکشد، در شبکه ریپل این فرآیند تنها در چند ثانیه انجام می‌شود. همین ویژگی باعث شده که بسیاری از معامله‌گران ساعتی، XRP را گزینه‌ای ایده‌آل برای بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بدانند.

آوالانچ (AVAX)

AVAX ارز دیجیتال بومی شبکه آوالانچ است که با ارائه زیرساخت‌های پیشرفته و زمان تراکنش کوتاه، به سرعت جایگاه خود را در میان پلتفرم‌های بلاکچینی برتر پیدا کرده است. این پلتفرم امکانات متنوعی از جمله ایجاد قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApp) را ارائه می‌کند و به همین دلیل، از دید سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب در بازار دیجیتال مطرح شده است.

نوسانات قیمت آوالانچ، همراه با توسعه مداوم اکوسیستم آوالانچ، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای کسانی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند، فراهم می‌کند.

تون کوین (TON)

تون کوین، که در ابتدا به عنوان بخشی از پروژه تلگرام و با هدف ایجاد یک بستر پرداخت سریع و امن معرفی شد، اکنون به عنوان یک رمزارز مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد در بازار حضور دارد.

با وجود چالش‌های اولیه و تغییرات ناشی از تحولات قانونی، ارز TON به دلیل فناوری مدرن بلاکچین خود جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران به دست آورده است.

نوسانات قیمت TON فرصت‌های سودآوری کوتاه مدت را برای تریدرهای حرفه‌ای ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود با توسعه بیشتر اکوسیستم آن، ارزش این رمزارز بیش از پیش افزایش یابد.

معیارهای انتخاب ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی

مهم‌ترین معیارهای انتخاب بهترین ارز برای ترید ساعتی مواردی مانند حجم نقدینگی، میزان نوسان قیمت، حجم معاملات و پتانسیل تغییر قیمت در نتیجه انتشار اخبار را شامل می‌شود. 

کریپتوکارنسی ها

هیچ راه‌حل جادویی برای انتخاب ارز مناسب برای ترید ساعتی وجود ندارد. با این حال، برخی ویژگی‌ها یک ارز دیجیتال را برای ترید ساعتی مناسب‌تر می‌کنند، عبارت‌اند از:

نقدینگی

ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالا امکان اجرای سریع‌تر معاملات و کاهش اختلاف قیمت بین سفارش‌های خرید و فروش یا اسپرد خرید-فروش (Bid-Ask Spread) را فراهم می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با حداقل لغزش قیمت یا اسلیپیج (Slippage) وارد بازار شوند و از فرصت‌های معاملاتی بدون تاخیر بهره ببرند. به عبارتی دیگر، هنگامی که نقدینگی بالایی وجود دارد، ورود و خروج از معامله با سرعت بالایی قابل انجام است.

نوسان قیمت

تغییرات سریع قیمت فرصت‌های بیشتری برای خرید و فروش یک ارز ایجاد می‌کند. هرچه نوسانات بیشتر باشد، امکان کسب سودهای سریع از طریق ترید ساعتی و تایم فریم نیز افزایش می‌یابد، البته باید افزود که ریسک ضرر نیز به همان نسبت نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، ضروری است که معامله‌گران استراتژی مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند و از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات بالا نشان‌دهنده پویا بودن بازار و فعالیت تریدرها است که عملا ورود و خروج از معاملات را تسهیل می‌کند. این ویژگی برای ترید ساعتی و تایم فریم بسیار ضروری است؛ زیرا در بازارهایی با حجم بالا، احتمال لغزش قیمت کمتر بوده و فرصت‌های معاملاتی به سرعت قابل استفاده هستند.

اخبار و رویدادها

اطلاعات مرتبط با اخبار و رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند مقررات جدید، به‌روزرسانی‌های فنی، مشارکت‌های استراتژیک یا حتی مشکلات امنیتی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد. این تغییرات ناگهانی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی تازه‌ای ایجاد کنند یا ریسک‌های موجود را افزایش دهند. به همین دلیل، بررسی دقیق اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار ارز دیجیتال برای تریدرهای ساعتی ضروری است؛ آنها از این طریق می‌توانند تصمیمات سریع و موثری اتخاذ کرده و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند.

مزایا و معایب ترید ساعتی 

ترید ساعتی فرصت‌ها و هم چالش‌های خاص خود را دارد شاید برایتان سوال باشد که مزایا و معایب ترید ساعتی کدام است. در ادامه به‌طور مختصر مزایا و معایب این سبک معاملاتی بررسی می‌شود.

مزایا

• نوسانات سریع: در ترید ساعتی، تغییرات قیمتی کوچک در هر ساعت می‌توانند فرصت‌های سودآوری متعددی ایجاد کنند.
• فرصت‌های بی‌وقفه: بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است؛ بنابراین در هر ساعت امکان انجام معاملات وجود دارد.
• سود سریع: در صورت برنامه‌ریزی دقیق، معاملات کوتاه مدت و سریع می‌توانند بازدهی فوری به همراه داشته باشند.
• تحلیل تکنیکال: مهارت‌های تحلیل تکنیکال شما در ترید ساعتی کاربرد مهمی دارند و در صورتی که به خوبی به کار گرفته شوند، نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد.

معایب

• ریسک سقوط ناگهانی قیمت: تغییرات لحظه‌ای و شدید قیمت ممکن است در عرض چند دقیقه سودها را از بین ببرد.
• افزایش هزینه‌های تراکنش: انجام تعداد زیاد معاملات در هر ساعت منجر به افزایش کارمزد می‌شود.
• تاثیر احساسات: احساساتی مانند ترس از دست دادن (FOMO) می‌توانند باعث معاملات بدون برنامه و ناپایدار شوند؛ به همین دلیل مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد.
• نیاز به نظارت مداوم: ترید ساعتی نیازمند بررسی دقیق و بی‌وقفه بازار است که می‌تواند منجر به استرس و فشار روانی شود.

نکات مهم برای ترید ساعتی

اگر قصد دارید ترید ساعتی انجام دهید، باید یک سری نکات را مد نظر داشته باشید که مهمترین آنها عبارتند از:

• بررسی نمودارها: آشنایی دقیق با نمودارهای قیمتی و استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، RSI، MACD و باندهای بولینگر می‌تواند به تشخیص روندهای صعودی نزولی، و نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
• شناخت الگوهای قیمتی: با شناسایی الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث صعودی و نزولی، پیش‌بینی قیمت ساده‌تر خواهد بود.
• تعیین حد ضرر: همیشه باید برای هر معامله حد ضرر (Stop Loss) مشخص کنید تا در صورت بروز نوسانات شدید، ضررهای احتمالی کنترل شود.
• تنوع‌بخشی به معاملات: سرمایه خود را در چندین معامله پراکنده کنید تا ریسک کلی کاهش یابد. صرفا به دنبال بهترین ارز برای ترید ساعتی نباشید و چند گزینه را مد نظر بگیرید.
• کنترل احساسات: تصمیمات عجولانه ناشی از ترس یا طمع می‌تواند به ضرر بینجامد. حفظ آرامش و پایبندی به استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است.
• دنبال کردن رویدادهای مهم و اخبار: اخبار اقتصادی و رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند. بنابراین، آگاهی از اخبار مهم می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
• بازنگری و تحلیل عملکرد: پس از هر روز معاملاتی، عملکرد خود را ارزیابی کنید و در صورت نیاز استراتژی‌های خود را بهبود دهید.

جمع بندی

ترید ساعتی ارزهای دیجیتال می‌تواند کسب درآمد بسیار بالایی را به همراه داشته باشد، اما با ریسک‌های قابل توجهی نیز همراه است. برای به حداکثر رساندن سود، لازم است تحقیقات لازم را انجام داده، سپس بهترین ارز برای ترید ساعتی را شناسایی کنید و روندهای قیمتی آن را با دقت زیر نظر داشته باشید. در صورت نیاز می‌توانید چند ارز مختلف را نیز انتخاب کنید.

چندین عامل بر مناسب بودن یک ارز دیجیتال برای ترید ساعتی تاثیرگذار است، از جمله نقدینگی، نوسانات، حجم معاملات و اخبار. با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توانید بهترین ارزهایی که با نیازها و اهداف شما همخوانی دارند را شناسایی کرده و ریسک‌های خود را به حداقل برسانید. در مجموع، ترید ساعتی ارز دیجیتال می‌تواند یک فعالیت بسیار سودآور باشد. البته فراموش نکنید که معاملات خود را فقط از طریق صرافی‌های معتبر انجام دهید.

تریدرهای ساعتی با انتخاب یک صرافی مناسب، مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی، می‌توانند سود خود را به حداکثر برسانند و از فرصت‌های موجود در بازار داغ کریپتو حداکثر استفاده را ببرند.

سوالات متداول