بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال ۲۰۲۵ + کاربرد هرکدام در معامله

بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه ارز دیجیتال به دنبال کسب سود هستند، اما ممکن است زمان یا مهارت لازم برای انجام معاملات را نداشته باشند. نوسان بالا و فعالیت ۲۴ ساعته این بازار، نظارت دائم برای شناسایی فرصت کسب سود را تقریبا غیر ممکن می‌کند. در چنین شرایطی، یک ربات ترید ارز دیجیتال بسیار کاربردی است. این ربات‌ها امکان ثبت معامله خودکار را فراهم کرده و کسب سود را به فرآیندی اتوماتیک تبدیل می‌کنند.

در این مقاله از مجله زرین بیت قصد داریم لیست بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار دهیم و نحوه عملکرد آن‌ها را بررسی کنیم. علاوه بر این، به انواع استراتژی‌هایی که این ربات‌ها اجرا می‌کنند نیز اشاره خواهیم داشت.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

به نقل از مجله Bitdegree در رابطه با تعریف ربات تریدر ارز دیجیتال:

ربات مبادله گر ارز دیجیتال یک برنامه کامپیوتری است که از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته برای خودکارسازی فرآیندهای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. این ربات‌ها حجم عظیمی از داده‌های بازار (تاریخی و لحظه‌ای) را تحلیل کرده و بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده، بهترین زمان برای ثبت سفارش‌های خرید یا فروش را شناسایی می‌کنند.

ربات‌های معاملاتی کریپتو می‌توانند تا حد زیادی قابل تنظیم باشند. آن‌ها قادرند استراتژی‌های معاملاتی متنوعی (شامل آربیتراژ، DCA و مارتینگل) را اجرا کنند. همین ویژگی آن‌ها را به ابزاری منعطف تبدیل می‌کند؛ تازه‌کاران می‌توانند بدون نیاز به دانش فنی از آن‌ها بهره ببرند، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها برای اجرای استراتژی‌های پیچیده استفاده می‌کنند.

معرفی انواع ربات های تریدر

بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال برای اجرای استراتژی‌های مختلف طراحی می‌شوند و هر کدام دارای قابلیت‌ها و اهداف خاص خود هستند. محبوب‌ترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال عبارتند از ربات آربیتراژ، ربات گرید، ربات اسپات گرید، ربات مبادله گر روند، ربات ساندویچ، ربات خرید تکراری، ربات مارتینگل، ربات اسمارت ریبلنسر و ربات اسلایسینگ.

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot)

این نوع ربات مبادله ارز دیجیتال برای بهره‌ برداری از اختلاف قیمت بین صرافی‌ها طراحی شده است. این نوع ربات که به عقیده برخی افراد برترین ربات معامله گر ارز دیجیتال است، به صورت هم‌زمان چندین صرافی را رصد کرده و سفارش‌های خرید و فروش را برای کسب سود از اختلاف قیمت اجرا می‌کند.

برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین در بایننس ۹۴,۹۵۰.۶۹ دلار و در بای‌بیت ۹۵,۰۶۵.۰۰ دلار است. در این شرایط، ربات بلافاصله فرصت فروش در بای‌بیت و خرید در بایننس را شناسایی کرده و سفارش‌ها را برای کسب سود اجرا می‌کند.

ربات گرید (Grid Bot)

این ربات با ثبت مجموعه‌ای از سفارش‌های مبادله در سطوح قیمتی مختلف، شبکه‌ای از سفارش‌ها ایجاد می کند. سپس با مشاهده روند تغییر قیمت، در نقاط بالاتر می‌فروشد و در نقاط پایین‌تر خرید می‌کند. این استراتژی در بازارهای رنج (Sideways Markets) که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان دارند، بسیار موثر است.

ربات گرید برای انواع معاملات اسپات و فیوچرز (آتی) کاربرد دارد و اگر به درستی تنظیم شود، می‌تواند سود مناسبی داشته باشد. در مقابل، ربات اسپات گرید صرفا برای بازار اسپات کاربرد دارد.

ربات اسپات گرید (Spot Grid)

ربات معاملاتی اسپات گرید در یک بازه قیمتی مشخص، با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا فعالیت می‌کند. کاربران می‌توانند پس از تعیین حداقل و حداکثر قیمت و تعداد گریدها، ربات را فعال کنند.

همچنین، می‌توان یک قیمت ماشه‌ای تعیین کرد تا ربات تنها پس از رسیدن به آن قیمت شروع به کار کند. در این حالت، ربات به صورت خودکار قیمت‌های خرید و فروش را برای هر گرید محاسبه کرده و سفارشات را اجرا می‌کند. با تکرار این فرایند، کاربران می‌توانند از نوسانات بازار سود کسب کنند.

ربات معامله روند (Trend Trading Bot)

ربات‌های تریدر روند با استفاده از داده‌های لحظه‌ای بازار و اخبار مرتبط، معاملات را به طور هوشمند اجرا می‌کنند. این ربات‌ها برای دریافت داده‌های دقیق به اوراکل‌ها و هوش مصنوعی متکی هستند.

با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتو در بازه‌های زمانی کوتاه، ربات مبادله گر روند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زیان‌ها را به حداقل برسانند و در برخی موارد، سود قابل توجهی کسب کنند. هرچقدر داده‌های بیشتری در اختیار این نوع ربات قرار بگیرد، عملکرد آن در انواع شرایط بازار بهتر خواهد بود.

ربات ساندویچ (Sandwich Bot)

ربات ساندویچ یک نوع ربات معاملاتی در دنیای ارز دیجیتال است که با استفاده از ترفندی به نام حمله ساندویچی از معامله‌های کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز سود می‌برد. این ربات وقتی متوجه می‌شود که یک کاربر قصد خرید یک توکن را دارد، قبل از او مقدار زیادی از آن توکن را می‌خرد و باعث افزایش قیمت می‌شود. سپس، بعد از اینکه کاربر خرید خود را با قیمت بالاتر انجام داد، ربات همان توکن را با سود می‌فروشد.

در حالی که ربات ساندویچ  عملا  یک نوع روش برای کسب سود از طریق ضرر دیدن کاربران دیگر است، افراد زیادی آن را برترین ربات مبادله گر ارز دیجیتال برای صرافی‌های غیرمتمرکز می‌دانند.

ربات خرید تکراری (DCA)

ربات خرید تکراری یک ربات معاملاتی در بازار ارز دیجیتال است که به صورت خودکار مقدار مشخصی از یک دارایی را در فواصل زمانی منظم خریداری می‌کند. این روش باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به شکل تدریجی و در قیمت‌های مختلف انجام شود، به‌جای اینکه کل سرمایه در یک لحظه خرج شود.

برای شروع کافی است مبلغ سرمایه‌گذاری و دوره‌های تکرار آن (مثلا ۵۰ دلار در هفته) را مشخص کرده و دارایی مورد نظر را انتخاب کنید. ربات بقیه فرایند را مدیریت خواهد کرد. این روش برای معامله‌گرانی که دیدگاه بلندمدت دارند و ریسک‌گریز دارند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

ربات مارتینگل (Martingale)

ربات مارتینگل یک ربات معاملاتی است که از استراتژی افزایش حجم معامله پس از هر ضرر استفاده می‌کند. در این روش، اگر یک معامله با ضرر بسته شود، ربات در معامله بعدی حجم خرید یا فروش را دو برابر می‌کند تا با یک برد، تمام ضررهای قبلی جبران شود و سودی هم به دست آید. این روش می‌تواند سودآور باشد است اما ریسک بالایی نیز دارد، زیرا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، سرمایه خیلی سریع تمام می‌شود. ربات مارتینگل بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که ریسک‌پذیر هستند و سرمایه کافی برای تحمل چندین ضرر متوالی دارند.

ربات اسمارت ریبلنسر (Smart Rebalance)

ربات اسمارت ریبلنسر به صورت خودکار تعادل سبد سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کند. این ربات زمانی که نسبت دارایی‌ها در یک پرتفوی از مقدار تعیین‌شده کمتر یا بیشتر شود، با خرید و فروش هوشمندانه، دوباره آن را به تعادل برمی‌گرداند. این کار باعث می‌شود که ریسک نگهداری کریپتو تا حد زیادی کاهش یابد. ربات اسمارت ریبلنسر برای افرادی مناسب است که می‌خواهند دارایی‌های خود را بدون نیاز به نظارت دائم، در یک حد مشخص نگه دارند و در بلندمدت سود بهتری کسب کنند.

این ربات از دو روش برای تنظیم مجدد پرتفوی استفاده می‌کند: آستانه‌ای (Threshold) و زمانی (Periodic). در روش آستانه‌ای، زمانی که سهم یک دارایی بیش از حد تعیین‌شده (برای مثال ۱٪ یا ۵٪) تغییر کند، تنظیم مجدد انجام می‌شود. در روش زمانی، بدون توجه به نوسانات قیمتی، تنظیم مجدد دارایی‌ها در فواصل مشخص (برای مثال ۳۰ دقیقه یا ۲۸ روز) انجام می‌گیرد.

ربات اسلایسینگ (Slicing)

ربات اسلایسینگ سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش را به چندین سفارش کوچک‌تر تقسیم می‌کند تا تاثیر آن روی بازار کاهش یابد. این روش باعث می‌شود که سفارش‌ها با قیمت بهتری اجرا شوند و از ایجاد نوسانات ناگهانی نیز جلوگیری شود. ربات اسلایسینگ بیشتر توسط نهنگ‌ها و موسسات مالی استفاده می‌شود تا بتوانند بدون جلب توجه، دارایی‌های خود را مبادله کنند.

بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کار چندان آسانی نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. با این وجود، در ادامه چند ربات معرفی می‌کنیم که توسط پلتفرم Koinly در لیست برترین ربات های ارز دیجیتال قرار گرفته‌اند. مطابق ادعای این پلتفرم، بهترین ربات های تریدر در سال ۲۰۲۵ عبارتند از:

• کریپتوهاپر
• پایونکس
• آلتریدی
• میزار
• تری‌کاماس
• هاس آنلاین
• هامینگ‌بات
• کریپتوهیرو
• توکن ستس
• کوین رول

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر که طبق ادعای سازندگان آن برترین ربات مبادله گر ارز دیجیتال است، یک پلتفرم معاملاتی خودکار در بازار ارزهای دیجیتال است که به کاربران اجازه می‌دهد ربات‌های تریدینگ خود را تنظیم کرده و بدون نیاز به نظارت مداوم، معاملات سودآور انجام دهند. این ربات از استراتژی‌های مختلفی مانند گرید، DCA، مارتینگل و ریبلنسینگ پشتیبانی می‌کند.کریپتوهاپر برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای مناسب است، زیرا هم تنظیمات ساده دارد و هم امکان شخصی‌سازی استراتژی‌های پیشرفته را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم کریپتوهاپر عبارتند از:

• معاملات خودکار: امکان انجام معاملات بدون نیاز به نظارت مداوم
• سوشال تریدینگ: کپی‌برداری از استراتژی‌های بهترین معامله‌گران فعال در شبکه‌های اجتماعی
• سفارشات تریلینگ (Trailing Orders): خرید و فروش خودکار بر اساس جهت قیمت
• سفارشات خرید تکراری (DCA): کاهش ریسک از طریق سرمایه‌گذاری تدریجی
• هوش مصنوعی پیشرفته: امکان یادگیری و تطبیق ربات با شرایط متغیر بازار
• بک‌تست (Back Test) همزمان: آزمایش استراتژی‌های مختلف به شکل خودکار
• طراحی استراتژی شخصی: امکان ساخت الگوریتم‌های معاملاتی اختصاصی

ابزار آربیتراژ: امکان کسب سود از اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف

پایونکس (Pionex)

پایونیکس یک صرافی ارز دیجیتال است که بیش از ۳۴۶ کوین در آن لیست شده و روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون معامله در آن انجام می‌شود. از همه بهتر، پایونیکس ربات‌های معاملاتی رایگان ارائه می‌دهد! پایونیکس ۱۶ ربات مبادله گر رایگان دارد و تنها کاری که باید انجام دهید این است که ربات مناسب برای معاملات خود را انتخاب کنید. ربات‌های قابل انتخاب تمام گزینه‌های محبوب مانند آربیتراژ و مارتینگل را شامل می‌شوند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم پایونکس عبارتند از:

• ارائه ۱۶ ربات معاملاتی رایگان: امکان انتخاب ربات مناسب برای استراتژی‌های مختلف
• ربات گرید (Grid Trading Bot): خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا به صورت خودکار
• ربات مارتینگل (Martingale Bot): خرید تکراری (DCA) و فروش یکباره
• ربات آربیتراژ اسپات-فیوچرز (Spot-futures arbitrage): ریسک کم با بازده سالانه ٪۱۵ تا ٪۵۰ 
• ربات ریبلنسینگ (Rebalancing Bot): ایجاد و مدیریت یک سبد سرمایه‌گذاری شخصی
• ربات خرید در کف قیمت (Dip-Buying Bot): کسب سود از افت قیمت یک ارز دیجیتال
• ربات‌های BTC Moon و ETH Moon: استراتژی بلندمدت با ۵۰۰ گرید و محدوده قیمتی گسترده
• ربات گرید اهرمی (Leveraged Grid Bot): افزودن اهرم برای افزایش سود
• ربات گرید مارجین (Margin grid bot): قرض گرفتن سرمایه برای افزایش سود معاملات گرید
• ربات گرید معکوس (Reverse Grid Bot): فروش با قیمت بالا و خرید با قیمت پایین
• ربات گرید معکوس اهرمی (Leveraged Reverse Grid Bot): افزایش سود با اهرم در معاملات گرید معکوس
• ربات اینفینیتی گرید (Infinity Grid Bot): کسب سود از نوسانات بازار، بدون نیاز به فروش دارایی
• ربات معامله هوشمند (Smart Trade Bot): تنظیم قیمت خرید، حد سود و حد ضرر
• ربات فروش دنباله‌دار (Trailing Sell Bot): جلوگیری از فروش زودهنگام
• ربات خرید دنباله‌دار (Trailing Buy Bot): جلوگیری از خرید زودهنگام
• ربات استاپ لیمیت (Stop Limit Bot): معامله با قیمت خرید و فروش از پیش تعیین‌شده
• ربات TWAP: اجرای استراتژی خرید تکراری (DCA)
• تست رایگان برای کاربران جدید: دریافت سرمایه آزمایشی (Trial Fund) برای تست استراتژی‌های معاملاتی

آلتریدی (Altrady)

آلتریدی یک ربات جامع برای معاملات ارز دیجیتال است که مجموعه‌ای از ابزارها و ویژگی‌های قابل تنظیم را برای مدیریت استراتژیک و خودکار معاملات ارائه می‌دهد. این پلتفرم علاوه بر اینکه به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری عمل می‌کند، این امکان را به شما می‌دهد تا در چندین صرافی مختلف به خرید و فروش بپردازید.

آلتریدی همچنین دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار و اخبار، و قابلیت ثبت تحلیل‌های شخصی را فراهم می‌کند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به اسکن سریع اشاره کرد که شما را از تغییرات ناگهانی بازار آگاه می‌سازد.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم آلتریدی عبارتند از:

• ابزارهای معاملاتی پیشرفته: امکان شخصی‌سازی و خودکارسازی معاملات
• مدیریت پرتفوی: خرید و فروش در چندین صرافی از طریق یک رابط کاربری
• داده‌های لحظه‌ای بازار: دسترسی به اطلاعات بازار و اخبار در هر لحظه
• امکان یادداشت‌گذاری: امکان ثبت و مدیریت یادداشت‌های شخصی
• کوئیک اسکن (Quick Scan): دریافت اعلان درباره صعود و سقوط‌های سریع بازار
• ربات‌های معاملاتی متنوع: پشتیبانی از انواع ربات سیگنال، گرید، و ابزارهای پیشرفته مانند تریلینگ استاپ و سفارش OCO
• ابزار تحلیل تکنیکال: دسترسی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای تصمیم‌گیری بهتر
• مناسب برای همه کاربران: آموزش‌های گسترده برای مبتدیان و ابزارهای تخصصی برای معامله‌گران حرفه‌ای

میزار (Mizar)

میزار یک پلتفرم محبوب برای معاملات خودکار است که از بیش از ۱۰ صرافی با بازارهای اسپات و فیوچرز، پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم یک بازار ربات‌های معاملاتی دارد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با چند کلیک، استراتژی‌های معامله‌گران موفق را کپی کرده و مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع‌سازی کرده و از تجربیات دیگران بهره‌مند شوند.

با استفاده از ترمینال هوشمند میزار، کاربران می‌توانند سفارش‌های خود را به صورت خودکار اجرا کنند. همچنین، به کمک نمودارهای تریدینگ ویو که با این پلتفرم ادغام شده‌اند، امکان تنظیم مستقیم معاملات روی نمودار، اضافه کردن چندین نقطه ورود، حد ضرر، حد سود و ثبت تنظیماتی مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) وجود دارد.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم میزار عبارتند از:

• بازارچه ربات‌ها: امکان کپی‌کردن و استفاده از ربات معامله‌گران موفق با چند کلیک
• ترمینال هوشمند معاملاتی (Smart Trading Terminal): امکان خودکارسازی سفارشات با تنظیمات پیشرفته
• یکپارچگی با نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView): تنظیم و ثبت مستقیم سفارشات بر روی نمودارهای دریافت شده از تریدینگ ویو با قابلیت‌هایی مانند ورود چندگانه (Multi-Entries)، استاپ لاس، تیک پرافیت و تریلینگ استاپ
• ربات‌های DCA: کمک به مدیریت ریسک و خودکارسازی معاملات
• اندیکاتورهای اختصاصی میزار: برای درک شرایط بازار، مدیریت بهتر سفارشات

امکان انجام معاملات کاغذی (Paper Trading): امکان تست بدون ریسک استراتژی‌ها و

تری‌کاماس (3commas)

تری‌کاماس یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال است و می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای برترین ربات مبادله گر ارز دیجیتال باشد. البته تری‌کاماس هرگز به عنوان یک پلتفرم ساده یا آسان معرفی نشده است. این پلتفرم مجموعه‌ای از ویژگی‌های قابل تنظیم را ارائه می‌دهد که آن را به ابزاری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران بزرگ، معامله‌گران روزانه و شرکت‌ها تبدیل می‌کند.

تری‌کاماس کنترل دقیق بر نحوه اجرای استراتژی‌های معاملاتی در صرافی‌های مختلف را میسر می‌کند. اما با وجود فهرست گسترده‌ ی قابلیت‌هایش، این پلتفرم برای همه مناسب نیست و استفاده از آن صرفا به معامله‌گرانی توصیه می‌شود که آماده‌اند برای یادگیری سیستم پیچیده آن تلاش کنند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم تری‌کاماس عبارتند از:

• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای: طراحی شده برای سرمایه‌گذاران بزرگ، معامله‌گران روزانه، و شرکت‌ها
• امکان شخصی‌سازی: امکان کنترل دقیق استراتژی‌های معاملاتی در صرافی‌های مختلف
• نیاز به یادگیری و صرف زمان: مناسب معامله‌گرانی که آماده‌اند زمان و تلاش لازم برای یادگیری قابلیت‌های پلتفرم صرف کنند
• تمرکز بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت: ربات‌های پلتفرم به نظارت و تنظیم مداوم نیاز دارند
• پلتفرم تخصصی: مناسب کسانی که به دنبال ویژگی‌های پیشرفته و کنترل دقیق‌تر معاملات خود هستند

هاس آنلاین (Haasonline)

هاس آنلاین در مقایسه با سایر ربات‌ های معاملات ارز دیجیتال رویکرد متفاوتی دارد. برخلاف اکثر سرویس‌های امروزی که مبتنی بر فضای ابری هستند، هاس آنلاین یکی از معدود ربات‌هایی است که مستقیما روی کامپیوتر شخصی اجرا می‌شود، هرچند که یک سرویس ابری نیز ارائه می‌دهد.

اجرای ربات مبادله گر روی کامپیوتر شخصی مزایا و معایب خاص خود را دارد. از یک سو، کلیدهای API هرگز از سیستم شما خارج نمی‌شوند و این به معنای افزایش سطح امنیت است. اما از سوی دیگر، کامپیوتر شما باید به صورت ۲۴  ساعته روشن و آنلاین باشد. در صورت خاموش شدن سیستم یا قطع شدن اتصال اینترنت، فعالیت ربات نیز متوقف می‌شود.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم هاس آنلاین عبارتند از:

• اجرا روی دسکتاپ: امکان اجرای ربات معاملاتی از طریق کامپیوتر شخصی
• امنیت بیشتر: کلیدهای API هرگز از رایانه شما خارج نمی‌شوند
• نیاز به اتصال دائم: برای اجرای ربات، کامپیوتر باید ۲۴/۷ روشن باشد
• امکانات کامل: پشتیبانی از سیگنال‌ها، معاملات الگوریتمی پیچیده و آربیتراژ
• ویرایشگر بصری (Visual Editor): امکان ساخت استراتژی‌های معاملاتی با کارهایی مانند کشیدن و رها کردن آیتم‌ها با موس
• نیاز به دانش فنی: مناسب برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگانی که با مفاهیم پیچیده ربات‌های معاملاتی آشنا هستند

هامینگ‌ بات (Hummingbot)

هامینگ‌بات بر خلاف سایر ربات‌های معرفی‌شده، گروه کاربری متفاوتی را هدف قرار می‌دهد. این پلتفرم برای توسعه و اجرای استراتژی‌های سازمانی طراحی شده و مناسب تامین‌کنندگان نقدینگی حرفه‌ای و مارکت میکرها در صرافی‌های غیرمتمرکز و متمرکز است. به عبارت دیگر، اگر یک معامله‌گر عادی هستید، گزینه‌های متعددی در بازار وجود دارد، اما اگر به عنوان یک تامین‌کننده نقدینگی فعالیت می‌کنید، هامینگ‌بات احتمالا برترین ربات مبادله گر ارز دیجیتال است.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم هامینگ‌بات عبارتند از:

• مناسب فراهم‌کنندگان نقدینگی حرفه‌ای: مناسب برای مؤسسات و بازارسازان در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز
• اتوماسیون استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته: پشتیبانی از آربیتراژ و بازارسازی ارز دیجیتال
• نامناسب برای معامله‌گران کوچک: مناسب برای کاربران حرفه‌ای و نه سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران کوچک
• متن‌باز و قابل شخصی‌سازی: امکان مشاهده، دانلود و ویرایش کد منبع برای شخصی‌سازی ربات
• کمک به حفظ نقدینگی صرافی‌ها: ابزاری کارآمد برای مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی

کریپتوهیرو (Cryptohero)

کریپتوهیرو گزینه‌ای ایده‌آل برای مبتدیان در زمینه معاملات ارز دیجیتال و همچنین افرادی است که محدودیت بودجه یا زمان دارند. به لطف هوش مصنوعی پیشرفته این پلتفرم، ایجاد، آزمایش و اجرای یک ربات در عرض چند دقیقه امکان‌پذیر است. کریپتوهیرو امکان معاملات کاغذی (Paper Trading) را نیز فراهم می‌کند تا کاربران بتوانند ربات‌های خود را قبل از اجرا در دنیای واقعی، در شرایط شبیه‌سازی‌شده آزمایش کنند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم کریپتوهیرو عبارتند از:

• مناسب مبتدیان: راه‌اندازی سریع، آسان و بدون نیاز به مهارت برنامه‌نویسی
• امکان تست و اجرای سریع ربات‌ها: ایجاد، آزمایش و اجرای ربات‌ها در عرض چند دقیقه با استفاده از هوش مصنوعی
• معاملات شبیه‌سازی‌شده: امکان تست استراتژی‌های معاملاتی بدون ریسک سرمایه واقعی
• بک‌تستینگ: بررسی عملکرد استراتژی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی
• پشتیبانی از شاخص‌های تکنیکال متنوع: از جمله باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک آراس‌آی (Stochastic RSI)
• استراتژی‌های معاملاتی متنوع: شامل استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، خرید (DCA)، و معاملات رنج تریدینگ
• یکپارچگی با صرافی‌های بزرگ: اتصال آسان به صرافی‌های معتبر بدون نیاز به دانش فنی

توکن ستس (TokenSets)

توکن ستس یک ابزار مدیریت دارایی و یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی برای حوزه دیفای است. این پلتفرم با ابزارهای پیشرفته امکان مدیریت ست‌ها (جفت توکن‌ها) را فراهم کرده و از طیف گسترده‌ای از پلفترم‌های دیفای مانند آوه (Aave) و کامپوند (Compound) پشتیبانی می‌کند.

این ربات معاملاتی هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه حوزه دیفای که زمان محدودی دارند، و هم برای مبتدیانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، گزینه‌ای ایده‌آل است. همچنین، توسعه‌دهندگان می‌توانند ست‌های اختصاصی خود را ایجاد کرده و با هر دارایی ERC-20 و استراتژی سفارشی، آن‌ها را شخصی‌سازی کنند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم توکن ستس عبارتند از:

• ابزار مدیریت دارایی در بازار DeFi: یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیفای
• پشتیبانی از سرویس‌های دیفای: پشتیبانی از سرویس‌های معروفی مانند آوه (Aave) و کامپوند (Compound)
• مناسب سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای: ایده‌آل برای کاربران تازه‌کار و سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای که زمان محدودی دارند
• امکان ایجاد و شخصی‌سازی جفت‌های معاملاتی: کاربران می‌توانند استراتژی‌های شخصی خود را با هر جفت توکن ERC-20 ایجاد کنند
• دسترسی به جفت‌های آماده: ارائه جفت‌های معاملاتی متنوع با بازدهی بالا، برای کاهش ریسک و تسهیل سرمایه‌گذاری

کوین رول (Coinrule)

کوین رول برای مبتدیان طراحی شده و می‌تواند برای تازه کارها برترین ربات مبادله ارز دیجیتال باشد. ربات‌های کوین رول به آسانی با قوانین معاملاتی از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شوند. کاربران می‌توانند شرایط ورود و خروج معاملات را مشخص کرده یا از استراتژی‌های آماده استفاده کنند. همچنین، در این پلتفرم قابلیت بک‌تستینگ (Backtesting) برای بهینه‌سازی استراتژی قبل از اجرا در بازار، وجود دارد.

این پلتفرم از ۱۰ صرافی برتر از جمله بایننس، کراکن، کوین بیس، کوکوین و همچنین از صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های کلیدی آن می‌توان به ماشین‌حساب سود معاملات اشاره کرد که به کاربران کمک می‌کند تا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، پتانسیل سود خود را بر اساس شرایط فعلی بازار محاسبه کنند.

ویژگی‌های اصلی پلتفرم کوین رول عبارتند از:

• مناسب برای مبتدیان: ایده‌آل برای کاربران تازه‌کار در حوزه ربات های تریدر ارز دیجیتال
• ایجاد استراتژی‌های شخصی: امکان تنظیم قوانین معاملاتی یا انتخاب استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده.
• بک‌تستینگ: امکان بررسی و بهینه‌سازی استراتژی‌ها، پیش از اجرای آنها
• پشتیبانی از صرافی‌های بزرگ: پشتیبانی از بایننس، کراکن، کوین بیس، کوکوین و صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ.
• ماشین حساب سود و زیان: تحلیل بهترین استراتژی‌ها بر اساس شرایط فعلی بازار و شاخص‌های تکنیکال.
• ارائه آموزش به کاربران: ارائه محتوای آموزشی برای مبتدیان و ارسال ایمیل‌های هفتگی حاوی تحلیل بازار.
• حساب رایگان با امکانات متنوع: امکان بررسی امکانات پلتفرم قبل از خرید اشتراک ماهانه

 مقایسه بهترین ربات های ارز دیجیتال

هر کدام از ۱۰ رباتی که در این مقاله معرفی کردیم، می‌توانند بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال باشند. با این وجود، نیازها و اولویت‌های هر تریدر متفاوت است و به همین دلیل، بهترین ربات نیز می‌تواند برای هر تریدر متفاوت باشد. در همین راستا، جدولی که در ادامه مشاهده می‌کنید، ویژگی‌های اصلی (شامل هزینه و تعداد صرافی‌های پشتیبانی شده) ۱۰ ربات معاملاتی ارز دیجیتال را به نمایش گذاشته و مقایسه کردن آنها با یکدیگر را نیز آسان می‌کند.

نام پلتفرم ارائه دهنده ربات	تعداد صرافی‌های سازگار	هزینه استفاده از خدمات	ویژگی متمایزکننده پلتفرم
کریپتوهاپر	۱۷ صرافی	از ۰ تا ۱۰۷.۵۰ دلار در ماه	ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی
پایونکس	صرفا قابل استفاده در صرافی پاینوکس	رایگان برای مشتریان صرافی پاینوکس	ربات‌های رایگان برای تریدرهای تازه‌وارد
آلتریدی	۱۹ صرافی	از ۰ تا ۸۹ دلار در ماه	ربات‌های قابل تنظیم و شخصی‌سازی
میزار	۱۱ صرافی	از هر معامله بین ۰.۰۰۴۷ تا ۰.۱ درصد کارمزد دریافت می‌شود	ربات‌های مبتنی بر سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
تری‌کاماس	۱۸ صرافی	از ۴ تا ۵۹ دلار در ماه	ربات‌های حرفه‌ای برای تریدرهای با تجربه
هاس آنلاین	۲۳ صرافی	از ۹ تا ۹۹ دلار در ماه	ربات‌های خصوصی برای داشتن سیستم اختصاصی
هامینگ‌بات	۱۹ صرافی غیرمتمرکز و ۲۴ صرافی متمرکز	رایگان	ربات‌های مخصوص فراهم‌کنندگان نقدینگی و بازارسازها
کریپتوهیرو	۱۰ صرافی	از ۰ تا ۲۹.۹۹ دلار در ماه	ربات‌های قابل اجرا در محیط شبیه‌سازی شده (معاملات کاغذی)
توکن ستس	صرافی‌های سازگار با ۳ بلاکچین	رایگان	ربات‌های مخصوص حوزه دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز
کوین رول	۱۰ صرافی	از ۰ تا ۴۴۹.۹۹ دلار در ماه	ربات‌های ساده‌تر و مناسب مبتدیان حوزه کریپتو

مزایای استفاده از ربات تریدر

برترین ربات ترید ارز دیجیتال امکان اجرای سریع و دقیق معاملات را فراهم می‌کند. البته تقریبا همه ربات های تریدر مزایای مشترکی دارند که مواردی مانند استفاده آسان، امکان مدیریت ریسک و شفافیت در عملیات‌ها را شامل می‌شود.

استفاده آسان

رابط کاربری ساده استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال را آسان می‌کند. محیط کاربری این ربات‌ها معمولا به گونه‌ای طراحی می‌شود که نیاز به دانش فنی را کاهش دهد.

مدیریت ریسک

ربات‌ها معمولا قابلیت‌هایی مانند تنظیم حد ضرر و حد سود دارند که ریسک معاملات را کاهش می‌دهند. این قابلیت‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار از ضررهای بیش از حد جلوگیری کرده و سود خود را نیز حفظ کنند.

شفافیت

تمامی معاملات ربات‌ها به صورت دقیق ثبت می‌شوند. ثبت دقیق اطلاعات به افزایش شفافیت و اعتماد کاربران منجر می‌شود.

معایب استفاده از ربات خرید و فروش ارز دیجیتال

حتی استفاده از برترین ربات مبادله گر ارز دیجیتال نیز بدون چالش نخواهد بود. مهم‌ترین معایب استفاده از ربات های ارز دیجیتال عبارتند از نیاز به دانش اولیه، نیاز به نظارت دائمی وضعیت بازار، احتمال وجود ضعف امنیتی در کدهای ربات و احتمال سودآوری ناکافی برای کاربر.

نیاز به دانش کاربر

برای استفاده بهینه از ربات‌ها، دانش پایه در رابطه با بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال ضروری است. این دانش به کاربران کمک می‌کند تا تنظیمات مناسب را انتخاب و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند.

لزوم نظارت دائمی

با وجود خودکار بودن فعالیت ربات‌ها، نظارت مستمر کاربران برای واکنش نشان دادن به تغییرات ناگهانی بازار الزامی است. بررسی دوره‌ای عملکرد ربات و به روزرسانی تنظیمات آن، از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری می‌کند.

ضعف‌های امنیتی

ربات‌های معاملات ارز دیجیتال ممکن است در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر باشند. به همین دلیل، انتخاب رباتی که امنیت را در اولویت قرار می‌دهد، بسیار مهم است.

همه ربات‌ها سودآور نیستند

یک ربات مبادله ارز دیجیتال نمی‌تواند در تمامی شرایط عملکرد سودآور داشته باشد. در ضمن، برخی ربات ها ممکن است ایراد فنی داشته باشند و در شرایط مشابه به اندازه رقبا موفق عمل نکنند.

مهم ترین نکات در انتخاب ربات معامله گر

به هنگام انتخاب ربات مبادله گر باید یک سری نکات مهم را مد نظر داشته باشید که عبارتند از:

• تعیین هدف: تعیین دقیق اهداف و سبک معاملاتی شخصی، اولین قدم برای انتخاب ربات مناسب است.
• تعیین قیمت: برای پیدا کردن بهترین ربات مبادله ارز دیجیتال، بررسی هزینه‌ها و مدل‌های قیمت‌گذاری ربات‌ها ضروری است.
• سازگاری با صرافی‌ها: اطمینان از سازگار بودن ربات با صرافی‌های مورد نظر شما بسیار مهم است.
• سهولت استفاده: انتخاب رباتی با رابط کاربری ساده و امکانات کاربرپسند، عملکرد کلی شما را بهبود می‌دهد. در ضمن اگر به زبان انگلیسی تسلط ندارید، شاید بهتر باشد یک ربات مبادله ارز دیجیتال ایرانی را امتحان کنید.
• بررسی عملکرد: تحلیل سوابق و عملکرد گذشته ربات و همچنین بررسی تجربه سایر کاربران، برای انتخاب ربات مناسب ضروری است.
• ارزیابی امنیت: بررسی ویژگی‌های امنیتی ربات و سیاست‌های محافظت از اطلاعات کاربران اهمیت بالایی دارد.
• امکان شبیه‌سازی: قابلیت بررسی عملکرد ربات در یک محیط آزمایشی بسیاری کاربردی است و می‌تواند در بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی مفید باشد.
• تست با مبالغ کم: شروع معاملات با مبلغ پایین، ریسک‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
• انتظارات واقع‌بینانه: شناخت محدودیت‌های ربات و تنظیم انتظارات بر اساس شرایط واقعی بازار، از بروز ناامیدی جلوگیری می‌کند. 
• بررسی روندهای بازار: دنبال کردن تغییرات و روندهای بازار، به شما امکان می‌دهد تنظیمات ربات را به موقع به روزرسانی کنید.

جمع بندی

ربات‌های مبادله ارز دیجیتال برنامه‌هایی هستند که با پردازش حجم عظیمی از داده‌های بازار، و اجرای تصمیمات معاملاتی بر اساس پارامترها و استراتژی‌های تعیین‌شده توسط کاربر، چندین معامله را به صورت خودکار انجام می‌دهند. با کمک این برنامه‌ها، می‌توانید به‌ صورت ۲۴ ساعته بازار را زیر نظر داشته باشید و حتی پرتفوی خود را به‌طور موثری مدیریت کنید.  

با توجه به گزینه‌های مختلفی که در بازار وجود دارد، هر کاربر باید ابتدا اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود را تعیین کند و بر همین اساس به دنبال پیدا کردن برترین ربات تریدر ارز دیجیتال باشد.

در پایان به یاد داشته باشید که ربات‌های ترید گاها با مشکلات امنیتی مواجه می‌شوند و پیش‌بینی‌های آنها همیشه دقیق نیست. همچنین، اگر نمی‌خواهید برای ربات خود هزینه پرداخت کنید، صرافی‌هایی مانند بایننس ربات‌های رایگانی را ارائه می‌دهند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

سوالات متداول